Як ставити стоп-лосс і тейк-профіт? Тейк-профіт і стоп-лосс - що це?
Питання про тейк-профіт і стоп-лосс: "Що це? Як правильно їх визначити?" - Хвилюють кожного трейдера, ось тільки професіонали і новачки відносяться до цього по-різному. Для перших властиво відточування власної стратегії до ідеалу. А другі займаються теорією, швидким перестрибуванням з одного варіанта торгівлі до іншого, часто не приділяючи належної уваги обмежувача угоди.
Лімітування втрат і отримання прибутку
Головне питання, що виникає у трейдера після відкриття операції? про те, яким чином визначити значення стоп-ордерів, щоб:
- прибуток виявилася максимальною;
- втрати вийшли найменшими.
Кожен новачок цікавиться поняттями тейк-профіт і стоп-лосс. Що це за терміни і з якою метою вони використовуються? Це обмежувачі, без яких успішна торгівля неможлива. При їх наявності угоди закриваються автоматично, а відбувається це по заздалегідь виставлених значень цін.
Тейк-профіт - рівень фіксування вигоди. Тобто спочатку методом аналізу трейдер визначає значення, якого досягне ціна. І виставляє тейк-профіт на рівні отримання з ринку прибутку.
Стоп-лосс призначається для обмеження збитків. Використовується з метою збереження капіталу при невдалій угоді. Тобто трейдер свідомо визначає допустимий рівень втрат і виставляє на ньому обмежувач.
Стоп-лосс для отримання прибутку
У кожному правилі є винятки, це стосується і "Форекс". Стоп-лосс і тейк-профіт - це інструменти, з яких потрібно завжди отримувати максимальну користь. Ні для кого не секрет, що найбільш вдалі угоди відбуваються на розворот тренда. Якщо видно, що спрямованість руху ще збережеться якийсь час, то закривати ордер недоцільно.
Відео: Що таке Стоп Лосс і Тейк Профіт. ЯК їх ПРАВИЛЬНО виставити?
У цьому випадку потрібно переміщати стоп-лосс по тренду. В результаті вийде зафіксувати прибуток. Тобто ціна в будь-якому випадку розгорнеться і піде вниз, але торговець все одно буде у виграші. Нехай і не настільки великому, як планувалося при аналізі. Цей метод показує, як ставити стоп-лосс і тейк-профіт, щоб використовувати їх для отримання прибутку.
Це необов`язково робити вручну. Досить встановити наявну в терміналі функцію трейлинг-стоп. При її залученні відбувається автоматичне слідування стоп-лосс за ціною. Для цього треба на відкритому ордері правою кнопкою миші відкрити контекстне меню, потім «трейлинг-стоп» і знайти потрібне значення. Найменший його рівень з тих, які пропонує система - це 15 пунктів.
Маржін-колл як стоп-лосс
Торговці з істотним досвідом роботи на ринку можуть дотримуватися агресивного стилю в роботі. Як стоп-лосс ними використовується маржін-колл. При цьому угода відкривається з великим лотом.
Якщо ціна розгортається в напрямку, протилежному запланованого, то очікуються великі збитки. Вони обмежуються маржін-кол. У разі вірного прогнозу і прибутку в 10-20 пунктів відбувається збільшення депозиту на 6-15%. При спрацьовуванні маржін-колл втрати становлять 10-15%. Саме тому метод не потрібно застосовувати новачкам. Він зрозумілий і прийнятний для досвідчених торговців, що займаються скальпинга і піпсовку.
Питання, які вирішуються трейдерами
Трейдери щодня стикаються з такими проблемами:
- Ціна не доходить до обмежувача прибутку.
- Тренд перебиває його і продовжує рух (упущена прибуток).
- Ціна часто зачіпає стоп-лосс.
- Постійні збитки.
Тобто установка стоп-лосс і тейк-профіт - це невід`ємна частина діяльності будь-якого трейдера. Торговці повинні постійно вдосконалювати своє вміння, працюючи над виправленням цих проблем і максимальним їх запобіганням.
Стоп-лосс і тейк-профіт вибираються в залежності від різних факторів
Правильність визначення обмежувачів залежить від стратегії. Але і в рамках одного торгового методу виставлення стоп-лосс і тейк-профіт може відрізнятися. Кожен трейдер займається поступовим створенням прийнятною тільки для нього стратегії.
Новачки, перш за все, вивчають фіксований стоп-лосс і тейк-профіт. Що це таке? Насправді, нічого складного. Обмежувачі виставляються на заданій відстані від цін продажу або покупки незалежно від ситуації і активу. При 100 п. (Тейк-профіт) 50 п. (Стоп-лосс) переслідується мета захопити частину руху. Цей метод не має на увазі визначення потенціалу тренда. Спосіб зарекомендував себе на практиці як найбільш прийнятний для початківців торговців.
керуючись рівнями Фібоначчі, тимчасовими зонами, круглими числами та іншими способами, можна визначати стоп-лосс і тейк-профіт. Що це таке, як не правильність Ваших дій, знання стратегії і ситуації на ринку? Потрібно розуміти, що суть тут не в тому, яким чином виставляються ці значення. А в правильності використання обраного способу.
Попередній мінімум (максимум)
Якщо стоп-лосс ставиться за попереднім мінімуму або максимуму, то має на меті запобігти його помилкове спрацьовування. Буває, що обмежувач збитків розміщується на відстані 50 пунктів (фіксований). При цьому він постійно збивається ціною, але після цього тренд розвертається і знову рухається в раніше спрогнозував напрямку. Так виходить, що при правильному прогнозі спрямованості руху торговець терпить збиток. це дуже неприємно, так як здавалося б, вірно визначено тейк-профіт і стоп-лосс.
"Що це за перешкоду і яким чином з ним впоратися?" - Питання, яке завжди хвилювало торговців. Рішення полягає в тому, щоб весь час переміщати стоп-лосс за ціною за новими утворюється мінімумам і максимумів. Результатом стає закриття угоди по обмежувача, але в будь-якому випадку в позитивному ключі.
Тейк-профіт при відскоку і пробої
Керуючись лініями підтримки і опору, можна вдало відкрити угоду, а тейк-профіт розташувати по якомусь з двох способів:
Відео: Виставлення стоп-заявки на кшталт «Тейк-Профіт»
- При відскоку ціни від ліній тренда. Коли угода відкривається при відбиванні графіка від рівня підтримки, стоп-лосс розташовується за нею. Це допомагає перестрахувати себе в разі можливого прориву ціною трендової лінії. Те саме можна сказати і до рівня опору.
- При пробої трендових ліній. Якщо угода відкривається при пробитті рівня підтримки, стоп-лосс потрібно розміщувати у лінії опору і навпаки.
Які переваги надає трейлинг-стоп?
Щоб не стежити за ринком безвідривно, пересуваючи обмежувач збитків, можна застосовувати трейлинг-стоп. Його значення залишається постійним, так як він ставиться на певній відстані від прибутку і рухається за ціною відповідно до цього показником. Тобто це має на увазі фіксацію прибутку при збільшенні ціни на 35 або 50 пунктів. При розвороті графіка торговець однозначно залишається в прибутку або закриває беззбиткову угоду.
Торгівля на високо волатильних парах зобов`язує використовувати вдосконалений вид трейлинг-стопа. У таких програмах його значення переміщається після проходження ціною зазначеного трейдером кількості пунктів, наприклад, кожні 50.
Як визначати тейк-профіт і стоп-лосс?
Якість роботи залежить не тільки від правильності інструментів, а й від характеру трейдера. Тому тільки в залежності від власних уподобань потрібно вибирати систему, за якою визначається тейк-профіт і стоп-лосс. Що це означає? Вибрані обмежувачі розраховуються в залежності від стратегії. При цьому системи роботи всіх трейдерів розрізняються між собою.
Не варто ігнорувати стоп-лосс, сподіваючись, що вийде вручну закрити операцію вчасно. У випадках збільшується мінуса початківець трейдер може сподіватися на розворот графіка або вважати, що користуватися цим наказом необов`язково. Адже раптом угода закриється, а ціна знову розгорнеться в потрібному напрямку. Після неодноразової втрати депозиту погляди змінюються. І щоб уникнути внутрішніх розбіжностей, стоп-лосс треба використовувати.
Як виставляти стоп-лосс і тейк-профіт, підказують поради:
- Обмежувачі потрібно застосовувати завжди.
- Ставлення стоп-лосс і тейк-профіт один до одного не повинно бути менше 1: 2, краще 1: 3. Тобто при розташуванні стоп-лосс на відстані 50 пунктів від значення ціни покупки тейк-профіт повинен дорівнювати 100 пунктам, як мінімум.
Ці накази закривають договір після того, як ціна досягає певного рівня. При цьому не має значення, чи включений робочий комп`ютер.
Виставлення стоп-лосс
Є кілька способів визначення обмежувача збитків. Один з них полягає в тому, щоб виявити мінімуми і максимуми на графіку зміни ціни. А для цього необхідно побудувати тренд. Для висхідного графіка відкривається угода на покупку, при цьому аналізуються точки мінімуму. При низхідному тренді слід керуватися максимумами. Потім, якщо найбільша ширина каналу становить 30 пунктів, то значення стоп-лосс те ж саме.
Також можна керуватися лініями тренда. У цьому випадку в угоді на купівлю стоп-лосс ставиться на відстані 10 пунктів від лінії підтримки.
Можна виставити обмежувачі в залежності від виду валюти:
- GBP - це 30-35 п.
- CHF - 30-35 п.
- EUR - 25-30 п.
У цьому випадку враховується волатильність валютних пар. Потрібно грунтуватися на денному показнику і розмістити стоп-лосс на відстані 30% від даного значення. Якщо у EUR / JPY волатильність дорівнює 60 пунктам, то stop-loss становить 20 пунктів. Цей спосіб прийнятний для тимчасових інтервалів не менше 4 годин.
Якщо ціна рухається в правильному напрямку, то отриманий прибуток слід зафіксувати. Для цього ордер стоп-лосс переноситься ближче до діючого цінового значення. Тому для нової точки його установки при висхідному тренді слід вибрати найближчий до поточної ціни мінімум.
Визначення тейк-профіт
Найбільша цінність функції проявляється у випадках миттєвого дотику ціною належного рівня. Коли вона не затримується на цьому значенні, а лише разово зачіпає його, трейдер фізично не здатний відреагувати. Науку потрібно обов`язково освоїти, так як поставити стоп-лосс і тейк-профіт - це ціле мистецтво, а результат дійсно варто витрачених зусиль.
Потрібно завжди враховувати, що тейк-профіт повинен перевищувати стоп-лосс цієї ж угоди. Тобто при однаковому числі вдалих і збиткових ордерів повинна виходити прибуток.
Поради для тейк-профіт:
- Найкраще виставляти обмежувач прибутку перед передбачуваним розворотом тренда, використовуючи при розрахунку побудований цінової канал.
- Для висхідного руху використовується зворотний підхід. Потрібно ставити тейк-профіт в точці орієнтовного максимуму перед новим відкотом.
- За аналогією зі стоп-лосс тейк-профіт можна встановлювати, грунтуючись на волатильності валютної пари. Але для цього потрібно правильно спрогнозувати трендові рух.
Як виставити ордера автоматично?
Для полегшення установки обмежувачів існує індикатор. Стоп-лосс і тейк-профіт визначаються при відкритті позиції системою, що істотно полегшує роботу. Цей спосіб є дуже зручним, тим більше на спеціалізованих сайтах для скачування доступна величезна кількість безкоштовних програм.
Щоб виставляти автоматичний стоп-лосс і тейк-профіт, можна скористатися радником. Після установки програми на графіку відображається дві смуги: синя (тейк-профіт), червона (стоп-лосс). Спеціальні настройки дозволяють зробити так, щоб програма працювала відповідно до власних уподобань трейдера.
Насправді виставлення обмежувачів вручну дисциплінує торговців, привчаючи до системної роботи на підставі складеного раніше торгового плану. Трейдер повинен перед відкриттям позиції виробляти ретельний аналіз ситуації на ринку.
Якщо вивчити, як встановити стоп-лосс і тейк-профіт, то можна збільшити кількість прибуткових угод. Правильне виставлення стоп-лосс і тейк-профіт - запорука успішної торгівлі. Хочеться побажати всім трейдерам побільше ордерів, закритих за вірно встановленому тейк-профітом.
